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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 6 193.00 | 3 389.00 | 9 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 257.00 | 6 193.00 | 2 236 064.00 | 2 242 257.00 |
BZ Autres créances | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
CF Disponibilités | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 459.00 | 6 193.00 | 2 402 266.00 | 2 408 459.00 |
CU Autres participations | 2 232 425.00 | | 2 232 425.00 | 2 232 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | | 2 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 219.00 | -282 935.00 | | -330 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 050.00 | -47 284.00 | | -14 050.00 |
DK Provisions réglementées | 87 491.00 | 56 491.00 | | 87 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 223.00 | 2 278 273.00 | | 2 295 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 429.00 | 305 349.00 | | 97 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 210.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 62 650.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 043.00 | 371 279.00 | | 107 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 266.00 | 2 649 552.00 | | 2 402 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 647.00 | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 740.00 | 31 647.00 | | 32 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 740.00 | -31 647.00 | | -32 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 814.00 | 40 033.00 | | 54 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 864.00 | 87 317.00 | | 68 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 050.00 | -47 284.00 | | -14 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 675.00 | | 3 582.00 | 2 238 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 3 582.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 675.00 | | | 2 232 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 193.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 193.00 | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 491.00 | 31 000.00 | | 56 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 491.00 | 31 000.00 | | 56 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 825.00 | 132 575.00 | 250.00 | 132 825.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |