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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 7 626.00 | 1 956.00 | 9 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 257.00 | 7 626.00 | 2 234 631.00 | 2 242 257.00 |
BZ Autres créances | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
CF Disponibilités | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 182.00 | 7 626.00 | 2 390 557.00 | 2 398 182.00 |
CU Autres participations | 2 232 425.00 | | 2 232 425.00 | 2 232 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 552 000.00 | 2 552 000.00 | | 2 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 673.00 | -344 268.00 | | -387 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 513.00 | -43 405.00 | | -51 513.00 |
DK Provisions réglementées | 149 491.00 | 118 491.00 | | 149 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 305.00 | 2 282 818.00 | | 2 262 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 3 270.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 14 125.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 252.00 | 17 470.00 | | 128 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 557.00 | 2 300 288.00 | | 2 390 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 500.00 | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011.00 | 31 500.00 | | 32 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 011.00 | -31 500.00 | | -32 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 580.00 | 36 139.00 | | 57 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 093.00 | 79 544.00 | | 109 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 513.00 | -43 405.00 | | -51 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 257.00 | | | 2 242 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 232 675.00 | | | 2 232 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 242 257.00 | | | 2 242 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 675.00 | | | 2 232 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909.00 | 716.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 716.00 | | 6 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 491.00 | 31 000.00 | | 118 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 491.00 | 31 000.00 | | 118 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 295.00 | 108 045.00 | 250.00 | 108 295.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 252.00 | 31 793.00 | 96 459.00 | 128 252.00 |