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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 878 824.00 | | 878 824.00 | 878 824.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 524.00 | | 944 524.00 | 944 524.00 |
CU Autres participations | 878 824.00 | | 878 824.00 | 878 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 816.00 | 590 816.00 | | 590 816.00 |
DG Autres réserves | 115 763.00 | 52 589.00 | | 115 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | 199 241.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 736 757.00 | 842 646.00 | | 736 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 546.00 | 230 604.00 | | 206 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 192.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 231 796.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 524.00 | 1 074 442.00 | | 944 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628.00 | 205 285.00 | | 35 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | 6 044.00 | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 178.00 | 199 241.00 | | 30 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 824.00 | | | 878 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 824.00 | | | 878 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 470.00 | 24 355.00 | 101 505.00 | 206 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 766.00 | 25 651.00 | 101 505.00 | 207 766.00 |