| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 878 824.00 | | 878 824.00 | 878 824.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 378.00 | | 936 378.00 | 936 378.00 |
CU Autres participations | 878 824.00 | | 878 824.00 | 878 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 816.00 | 590 816.00 | | 590 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DG Autres réserves | 51 232.00 | 115 763.00 | | 51 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | 30 178.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 752 207.00 | 736 757.00 | | 752 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 182.00 | 206 546.00 | | 182 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 218.00 | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 170.00 | 207 766.00 | | 184 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 378.00 | 944 524.00 | | 936 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 812.00 | 25 651.00 | | 26 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 412.00 | 35 628.00 | | 56 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334.00 | 5 450.00 | | 5 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 078.00 | 30 178.00 | | 51 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 824.00 | | | 878 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 824.00 | | | 878 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 115.00 | 24 757.00 | 103 180.00 | 182 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 170.00 | 26 812.00 | 103 180.00 | 184 170.00 |