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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 2 400.00 | 1 720.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 125.00 | 15 116.00 | 30 009.00 | 45 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 245.00 | 17 516.00 | 31 729.00 | 49 245.00 |
BT Marchandises | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 489.00 | 17 516.00 | 65 973.00 | 83 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 075.00 | | 203 075.00 | 203 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 075.00 | | 203 075.00 | 203 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 998.00 | | | 218 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 263.00 | | | 230 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 120.00 | | 28 125.00 | 21 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | | 28 125.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 6 799.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 6 799.00 | | 10 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 230.00 | | | 51 230.00 |