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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 3 793.00 | 3 877.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 917.00 | 9 362.00 | 24 555.00 | 33 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 587.00 | 13 155.00 | 28 432.00 | 41 587.00 |
BT Marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 527.00 | 13 155.00 | 74 372.00 | 87 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | -969.00 | | | -969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 624.00 | | | 343 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 726.00 | | | 342 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | | | 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 245.00 | | 9 342.00 | 49 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 41 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 41 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | 9 342.00 | 49 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 516.00 | 9 806.00 | 14 167.00 | 17 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | 9 806.00 | 14 167.00 | 17 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YT Sous‐traitance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 268.00 | | | 99 268.00 |