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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 8 137.00 | 7 863.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 641.00 | 3 109.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 395.00 | 10 778.00 | 145 617.00 | 156 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 501.00 | 10 778.00 | 208 723.00 | 219 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | 17 326.00 | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 49 806.00 | 19 326.00 | | 49 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 491.00 | 82 182.00 | | 102 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 971.00 | 25 166.00 | | 26 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 153.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395.00 | 7 149.00 | | 16 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 917.00 | 127 650.00 | | 158 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 723.00 | 146 977.00 | | 208 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 2 915.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 194.00 | 207 576.00 | | 215 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 715.00 | 190 249.00 | | 184 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 480.00 | 17 326.00 | | 30 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 491.00 | 24 851.00 | 77 640.00 | 102 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 917.00 | 81 277.00 | 77 640.00 | 158 917.00 |