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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 711.00 | 3 289.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 4 557.00 | 1 193.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 241.00 | 17 269.00 | 140 973.00 | 158 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 844.00 | 17 269.00 | 176 575.00 | 193 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 612.00 | 17 126.00 | | 47 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 30 485.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 50 925.00 | 49 806.00 | | 50 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705.00 | 102 491.00 | | 77 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 852.00 | 26 971.00 | | 21 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 13 061.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 16 395.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 651.00 | 158 917.00 | | 125 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 575.00 | 208 723.00 | | 176 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 4 530.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 397.00 | 215 199.00 | | 187 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 284.00 | 184 714.00 | | 186 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | 30 485.00 | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 6 491.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 6 491.00 | | 10 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 705.00 | 22 990.00 | 54 715.00 | 77 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 421.00 | 15 062.00 | 7 359.00 | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 651.00 | 70 936.00 | 54 715.00 | 125 651.00 |