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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 683.00 | 683.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 361.00 | 26 423.00 | 96 938.00 | 123 361.00 |
040 Immobilisations financières | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 328.00 | 27 106.00 | 301 222.00 | 328 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
084 Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
110 Total général Actif | 384 328.00 | 27 106.00 | 357 222.00 | 384 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 959.00 | 276 689.00 | | 267 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 149.00 | | |
230 Autres produits | 3 824.00 | 4 587.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 783.00 | 281 425.00 | | 271 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 075.00 | 104 571.00 | | 93 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -10 113.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 79 545.00 | 87 988.00 | | 79 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | 5 543.00 | | 2 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 055.00 | 60 490.00 | | 56 055.00 |
252 Charges sociales | 14 157.00 | 12 698.00 | | 14 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 705.00 | 11 401.00 | | 15 705.00 |
262 Autres charges | 1 620.00 | 1 442.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 184.00 | 274 019.00 | | 263 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 598.00 | 7 406.00 | | 8 598.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | 2 514.00 | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | -117.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 993.00 | 5 009.00 | | 5 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |