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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 683.00 | 683.00 | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 891.00 | 51 631.00 | 96 259.00 | 147 891.00 |
040 Immobilisations financières | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 857.00 | 52 314.00 | 300 543.00 | 352 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
110 Total général Actif | 426 919.00 | 52 314.00 | 374 605.00 | 426 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 041 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180.00 | | | 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 113.00 | 267 959.00 | | 243 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 13 958.00 | 3 824.00 | | 13 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 752.00 | 271 783.00 | | 261 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 745.00 | 93 075.00 | | 87 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 123.00 | 348.00 | | 2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 79 963.00 | 79 545.00 | | 79 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 679.00 | | 1 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 197.00 | 56 055.00 | | 78 197.00 |
252 Charges sociales | 21 496.00 | 14 157.00 | | 21 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 208.00 | 15 705.00 | | 25 208.00 |
262 Autres charges | 1 704.00 | 1 620.00 | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 038.00 | 263 184.00 | | 298 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 286.00 | 8 598.00 | | -36 286.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | 1 870.00 | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 736.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -93.00 | 5 993.00 | | -93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 814.00 | | | 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 328.00 | | | 328 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |