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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 15 034.00 | 30 022.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 896.00 | 15 034.00 | 129 862.00 | 144 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 195.00 | 15 034.00 | 252 161.00 | 267 195.00 |
CU Autres participations | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | -2 787.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | 31 935.00 | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 39 339.00 | 30 148.00 | | 39 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 004.00 | 96 199.00 | | 123 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 7 447.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 133.00 | 15 768.00 | | 53 133.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 822.00 | 119 414.00 | | 212 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 161.00 | 149 562.00 | | 252 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 211.00 | 119 414.00 | | 195 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 360.00 | | 333 360.00 | 333 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 360.00 | | 333 360.00 | 333 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 5 157.00 | | 12 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 361.00 | 52 560.00 | | 333 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 169.00 | 20 625.00 | | 295 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 191.00 | 31 935.00 | | 38 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 143.00 | | 754.00 | 144 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 323.00 | | 734.00 | 44 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 820.00 | | 20.00 | 99 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 14 909.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 14 909.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 593.00 | 14 983.00 | 17 611.00 | 32 593.00 |
VI Groupe et associés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386.00 | 4 366.00 | 20.00 | 4 386.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 822.00 | 195 211.00 | 17 611.00 | 212 822.00 |