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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 29 955.00 | 15 101.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 896.00 | 29 955.00 | 114 941.00 | 144 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 565.00 | 29 955.00 | 142 611.00 | 172 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 48.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 38 191.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 41 521.00 | 39 339.00 | | 41 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 611.00 | 32 593.00 | | 17 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 123 004.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 492.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 653.00 | 53 133.00 | | 63 653.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 090.00 | 212 822.00 | | 101 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 611.00 | 252 161.00 | | 142 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 565.00 | 195 211.00 | | 98 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 360.00 | | 348 360.00 | 348 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 360.00 | | 348 360.00 | 348 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 12 090.00 | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 360.00 | 333 361.00 | | 348 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 179.00 | 295 169.00 | | 308 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | 38 191.00 | | 40 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034.00 | 14 921.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | 14 921.00 | | 15 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 611.00 | 15 086.00 | 2 525.00 | 17 611.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 090.00 | 98 565.00 | 2 525.00 | 101 090.00 |