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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853.00 | 111.00 | 742.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137.00 | 3 702.00 | 5 434.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 190.00 | 3 814.00 | 7 376.00 | 11 190.00 |
BT Marchandises | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 563.00 | 412.00 | 100 150.00 | 100 563.00 |
BZ Autres créances | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CF Disponibilités | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 191.00 | 412.00 | 317 778.00 | 318 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 382.00 | 4 227.00 | 325 155.00 | 329 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 155.00 | | | 325 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 263.00 | 28 168.00 | 2 830 431.00 | 2 802 263.00 |
FD Production vendue biens | -363.00 | | -363.00 | -363.00 |
FG Production vendue services | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 836.00 | 28 168.00 | 2 900 004.00 | 2 871 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 923.00 | | | -10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 189.00 | | | 2 904 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 339.00 | | | 2 889 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867.00 | | 3 484.00 | 8 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 9 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 3 484.00 | 7 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 2 476.00 | 1 161.00 | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 476.00 | 1 161.00 | 2 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VI Groupe et associés | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 256.00 | 161 056.00 | 1 200.00 | 162 256.00 |
VW T.V.A. | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 588.00 | 276 588.00 | | 276 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
ST Autres comptes | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YT Sous‐traitance | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |