| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 853.00 | 282.00 | 571.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 5 581.00 | 5 941.00 | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 629.00 | 5 863.00 | 7 765.00 | 13 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 969.00 | -11 969.00 | |
BT Marchandises | 418 584.00 | | 418 584.00 | 418 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 500.00 | 825.00 | 247 674.00 | 248 500.00 |
BZ Autres créances | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
CF Disponibilités | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 337.00 | 12 794.00 | 1 049 542.00 | 1 062 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 967.00 | 18 658.00 | 1 057 308.00 | 1 075 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 096.00 | | | 380 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 819.00 | | | 482 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
EA Autres dettes | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 703.00 | | | 955 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 308.00 | | | 1 057 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 703.00 | | | 651 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 974.00 | | 4 493 974.00 | 4 493 974.00 |
FD Production vendue biens | -402.00 | | -402.00 | -402.00 |
FG Production vendue services | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 231.00 | | 4 583 231.00 | 4 583 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 361.00 | | | 4 592 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 322.00 | | | 4 539 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190.00 | | 2 438.00 | 11 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | | 2 385.00 | 9 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 53.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 2 049.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 2 049.00 | | 3 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 12 381.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 12 381.00 | | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 819.00 | 482 819.00 | | 482 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 247 674.00 | 247 674.00 | | 247 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 76 000.00 | 304 000.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -380 000.00 | | | -380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 687.00 | 221 687.00 | | 221 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 686.00 | 479 432.00 | 1 253.00 | 480 686.00 |
VW T.V.A. | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 703.00 | 651 703.00 | 304 000.00 | 955 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
ST Autres comptes | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
YT Sous‐traitance | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 509.00 | | | 202 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 853.00 | | | 196 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |