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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BZ Autres créances | 590 936.00 | | 590 936.00 | 590 936.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 188.00 | | 620 188.00 | 620 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 188.00 | | 620 188.00 | 620 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 861.00 | -552.00 | | -7 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | -7 309.00 | | -5 523.00 |
DL TOTAL (I) | -12 384.00 | -6 861.00 | | -12 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 622 122.00 | 565 922.00 | | 622 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 253.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 2 019.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 2 520.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 572.00 | 570 714.00 | | 632 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 188.00 | 563 853.00 | | 620 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 605.00 | 370.00 | | 57 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 128.00 | 7 679.00 | | 63 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | -7 309.00 | | -5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | | | 99.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 622 122.00 | 60 122.00 | 562 000.00 | 622 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VC Groupe et associés | 590 936.00 | 590 936.00 | | 590 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 975.00 | 619 975.00 | | 619 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 572.00 | 70 572.00 | 562 000.00 | 632 572.00 |