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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 677 962.00 | | 677 962.00 | 677 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 962.00 | | 677 962.00 | 677 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 962.00 | | 677 962.00 | 677 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 384.00 | -7 861.00 | | -13 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 259.00 | -5 523.00 | | -10 259.00 |
DL TOTAL (I) | -22 643.00 | -12 384.00 | | -22 643.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 622 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 304.00 | 3 160.00 | | 685 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 7 140.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 606.00 | 632 572.00 | | 700 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 962.00 | 620 188.00 | | 677 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 514.00 | 57 605.00 | | 58 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 773.00 | 63 128.00 | | 68 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 259.00 | -5 523.00 | | -10 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 677 528.00 | 677 528.00 | | 677 528.00 |
VI Groupe et associés | 685 304.00 | 685 304.00 | | 685 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 962.00 | 677 962.00 | | 677 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 606.00 | 700 606.00 | | 700 606.00 |