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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 621.00 | | 13 708 621.00 | 13 708 621.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 342 337.00 | | 342 337.00 | 342 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 783.00 | | 343 783.00 | 343 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 405.00 | | 14 052 405.00 | 14 052 405.00 |
CU Autres participations | 13 708 621.00 | | 13 708 621.00 | 13 708 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 867.00 | | | -315 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 714.00 | -315 867.00 | | -290 714.00 |
DL TOTAL (I) | -586 581.00 | -295 867.00 | | -586 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923 805.00 | 9 000 000.00 | | 7 923 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 325.00 | 161 060.00 | | 1 539 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 065.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 5 167 456.00 | 5 185 378.00 | | 5 167 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 638 987.00 | 14 348 504.00 | | 14 638 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 052 405.00 | 14 052 636.00 | | 14 052 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 764.00 | 1 263 638.00 | | 1 544 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 714.00 | 315 867.00 | | 290 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 714.00 | -315 867.00 | | -290 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 622.00 | | | 13 708 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 708 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708 622.00 | | | 13 708 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 325.00 | | 1 539 325.00 | 1 539 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 923 805.00 | 1 456 104.00 | 6 074 378.00 | 7 923 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 087 196.00 | | 5 087 196.00 | 5 087 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 378 265.00 | | | 1 378 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 194.00 | | | 1 076 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 638 987.00 | 1 544 764.00 | 12 700 900.00 | 14 638 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 2 058.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 45 816.00 | 86 446.00 | | 45 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 14 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 816.00 | 88 504.00 | | 50 816.00 |