| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 621.00 | | 13 708 621.00 | 13 708 621.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 326 953.00 | | 326 953.00 | 326 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 387.00 | | 334 387.00 | 334 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 009.00 | | 14 043 009.00 | 14 043 009.00 |
CU Autres participations | 13 708 621.00 | | 13 708 621.00 | 13 708 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 581.00 | -315 867.00 | | -606 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 783.00 | -290 714.00 | | -243 783.00 |
DL TOTAL (I) | -830 365.00 | -586 581.00 | | -830 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259 049.00 | 7 923 805.00 | | 7 259 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 743.00 | 1 539 325.00 | | 2 643 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 8 400.00 | | 7 644.00 |
EA Autres dettes | 4 962 938.00 | 5 167 456.00 | | 4 962 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 873 374.00 | 14 638 987.00 | | 14 873 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 043 009.00 | 14 052 405.00 | | 14 043 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 815.00 | 1 544 764.00 | | 1 606 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 783.00 | 290 714.00 | | 243 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 783.00 | -290 714.00 | | -243 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 621.00 | | | 13 708 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 708 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708 621.00 | | | 13 708 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643 743.00 | | 2 643 743.00 | 2 643 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259 049.00 | 1 473 911.00 | 5 785 137.00 | 7 259 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 837 678.00 | | 4 837 678.00 | 4 837 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 017.00 | | | 1 135 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 355.00 | | | 695 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 374.00 | 1 606 815.00 | 13 266 558.00 | 14 873 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 5 000.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 46 015.00 | 45 816.00 | | 46 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 475.00 | 50 816.00 | | 51 475.00 |