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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 380.00 | | 288 380.00 | 288 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 714.00 | | 249 714.00 | 249 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 43 387.00 | | 26 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 667.00 | 1 333.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 82 339.00 | 54 920.00 | | 82 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 654.00 | 151 409.00 | | 130 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 638.00 | 61 853.00 | | 64 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 743.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 027.00 | 15 127.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 040.00 | 229 133.00 | | 206 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 380.00 | 284 054.00 | | 288 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -1 333.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 950.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 010.00 | 81 140.00 | | 67 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 925.00 | 37 753.00 | | 40 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | 43 387.00 | | 26 085.00 |