| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 1 536.00 | 1 450.00 | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 067.00 | 25 820.00 | 51 247.00 | 77 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 054.00 | 27 356.00 | 2 377 698.00 | 2 405 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 186.00 | | 708 186.00 | 708 186.00 |
BZ Autres créances | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CF Disponibilités | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 874.00 | | 876 874.00 | 876 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 928.00 | 27 356.00 | 3 254 572.00 | 3 281 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 80 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 981.00 | 288 124.00 | | 546 981.00 |
DL TOTAL (I) | 947 673.00 | 368 124.00 | | 947 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 512.00 | 2 175 610.00 | | 1 827 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 658.00 | 354 712.00 | | 280 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 79 029.00 | | 61 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 012.00 | 222 028.00 | | 137 012.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 41 485.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 899.00 | 2 872 864.00 | | 2 306 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 572.00 | 3 240 989.00 | | 3 254 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 028.00 | 1 046 023.00 | | 828 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470.00 | 20 680.00 | 1 794.00 | 8 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 1 153.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 19 528.00 | 1 794.00 | 8 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 708 186.00 | 708 186.00 | | 708 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 512.00 | 348 641.00 | 1 391 879.00 | 1 827 512.00 |
VI Groupe et associés | 280 658.00 | 280 658.00 | | 280 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 736.00 | 763 736.00 | | 763 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 899.00 | 828 028.00 | 1 391 879.00 | 2 306 899.00 |