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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 2 738.00 | 1 868.00 | 4 606.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 330.00 | 50 815.00 | 53 515.00 | 104 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 936.00 | 53 553.00 | 2 380 383.00 | 2 433 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 504.00 | | 779 504.00 | 779 504.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 619.00 | | 907 619.00 | 907 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 555.00 | 53 553.00 | 3 288 002.00 | 3 341 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 000.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 826 705.00 | 280 124.00 | | 826 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 694.00 | 546 981.00 | | 386 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 367.00 | 947 673.00 | | 1 334 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 415.00 | 1 827 512.00 | | 1 479 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 094.00 | 280 658.00 | | 310 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 648.00 | 61 136.00 | | 76 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 478.00 | 137 012.00 | | 87 478.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 634.00 | 2 306 899.00 | | 1 953 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 002.00 | 3 254 572.00 | | 3 288 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 733.00 | 828 028.00 | | 822 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 054.00 | | 29 955.00 | 2 405 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 2 433 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 104 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327 986.00 | | 1 620.00 | 2 327 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 067.00 | | 28 335.00 | 77 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 27 271.00 | 1 073.00 | 27 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 203.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 26 068.00 | 1 073.00 | 25 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UX Autres créances clients | 779 504.00 | 779 504.00 | | 779 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 415.00 | 348 513.00 | 1 130 901.00 | 1 479 415.00 |
VI Groupe et associés | 310 094.00 | 310 094.00 | | 310 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 970.00 | | | 347 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 694.00 | 817 694.00 | | 817 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 634.00 | 822 733.00 | 1 130 901.00 | 1 953 634.00 |