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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 613.00 | | 898 613.00 | 898 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 144.00 | | 919 144.00 | 919 144.00 |
CU Autres participations | 796 342.00 | | 796 342.00 | 796 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | | | 286.00 |
DG Autres réserves | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 747.00 | 5 719.00 | | 83 747.00 |
DL TOTAL (I) | 189 467.00 | 105 719.00 | | 189 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 129.00 | 755 000.00 | | 696 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 113.00 | | 3 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 677.00 | 846 908.00 | | 729 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 144.00 | 952 627.00 | | 919 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 712.00 | 67 104.00 | | 100 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 964.00 | 61 385.00 | | 16 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 747.00 | 5 719.00 | | 83 747.00 |