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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 831.00 | | 858 831.00 | 858 831.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 760.00 | | 869 760.00 | 869 760.00 |
CU Autres participations | 796 342.00 | | 796 342.00 | 796 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 279.00 | 4 473.00 | | 6 279.00 |
DG Autres réserves | 119 303.00 | 84 993.00 | | 119 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 742.00 | 36 116.00 | | 36 742.00 |
DL TOTAL (I) | 262 325.00 | 225 583.00 | | 262 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 258.00 | 636 551.00 | | 576 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 740.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 435.00 | 667 673.00 | | 607 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 760.00 | 893 256.00 | | 869 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 904.00 | 50 750.00 | | 50 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 162.00 | 14 634.00 | | 14 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 742.00 | 36 116.00 | | 36 742.00 |