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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 58.00 | 10 622.00 | 10 680.00 |
AP Constructions | 124 936.00 | 7 382.00 | 117 554.00 | 124 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 233.00 | 8 726.00 | 102 507.00 | 111 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 188.00 | 2 093.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 332.00 | 16 354.00 | 236 977.00 | 253 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 173 618.00 | | 173 618.00 | 173 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 105.00 | 16 354.00 | 426 751.00 | 443 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 922.00 | | | 173 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 487.00 | | | 335 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 751.00 | | | 426 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 196.00 | | | 238 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 354.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 513.00 | 7 904.00 | 27 609.00 | 35 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 960.00 | 12 278.00 | 38 303.00 | 81 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 203.00 | 5 001.00 | 4 202.00 | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 487.00 | 238 196.00 | 65 912.00 | 335 487.00 |