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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 680.00 | 194.00 | 10 486.00 | 10 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 144.00 | 47 491.00 | 221 653.00 | 269 144.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 026.00 | 47 684.00 | 236 342.00 | 284 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
084 Disponibilités | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 542.00 | | 268 542.00 | 268 542.00 |
110 Total général Actif | 552 568.00 | 47 684.00 | 504 884.00 | 552 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 332.00 | | | 253 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |