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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 19 525 224.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 916 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 330 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 185 200.00 | 9 209.00 | 14 175 991.00 | 14 185 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 328 406.00 | |
BZ Autres créances | 224 106.00 | | 224 106.00 | 224 106.00 |
CF Disponibilités | 1 286 343.00 | | 1 286 343.00 | 1 286 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 449.00 | | 1 510 449.00 | 1 510 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 649.00 | 9 209.00 | 15 686 440.00 | 15 695 649.00 |
CU Autres participations | 14 175 991.00 | | 14 175 991.00 | 14 175 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 294 993.00 | 13 294 993.00 | | 13 294 993.00 |
DG Autres réserves | 1 318 416.00 | | | 1 318 416.00 |
DH Report à nouveau | -77 605.00 | | | -77 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 761.00 | -77 605.00 | | 1 238 761.00 |
DL TOTAL (I) | 14 456 149.00 | 13 217 387.00 | | 14 456 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 567 784.00 | 9 076 475.00 | | 11 567 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 997.00 | 920 693.00 | | 853 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 399.00 | 54 500.00 | | 251 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 896.00 | 39 636.00 | | 124 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 292.00 | 1 014 829.00 | | 1 230 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 440.00 | 14 232 217.00 | | 15 686 440.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 096 053.00 | 1 318 569.00 | | 2 096 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 389 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 389 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 260.00 | | | -57 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 000.00 | 106.00 | | 1 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 239.00 | 77 711.00 | | 161 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 761.00 | -77 605.00 | | 1 238 761.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 096 052.00 | 1 318 569.00 | | 2 096 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185 200.00 | | | 14 185 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 185 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 991.00 | | | 14 175 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 8 329.00 | | 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 880.00 | 8 329.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 997.00 | 138 295.00 | 703 191.00 | 853 997.00 |
VI Groupe et associés | 251 399.00 | 251 399.00 | | 251 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 159.00 | 169 159.00 | | 169 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 106.00 | 224 106.00 | | 224 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 292.00 | 514 590.00 | 703 191.00 | 1 230 292.00 |