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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 19 525 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 654 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 175 991.00 | | 14 175 991.00 | 14 175 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 128 448.00 | |
BZ Autres créances | 532 374.00 | | 532 374.00 | 532 374.00 |
CF Disponibilités | 600 518.00 | | 600 518.00 | 600 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 892.00 | | 1 132 892.00 | 1 132 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 883.00 | | 15 308 883.00 | 15 308 883.00 |
CU Autres participations | 14 175 991.00 | | 14 175 991.00 | 14 175 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 076 297.00 | 13 294 993.00 | | 12 076 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DG Autres réserves | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
DH Report à nouveau | | -77 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 286.00 | 1 238 761.00 | | 1 721 286.00 |
DL TOTAL (I) | 13 957 034.00 | 14 456 149.00 | | 13 957 034.00 |
DP Provisions pour risques | 220 970.00 | 329 062.00 | | 220 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 970.00 | 329 062.00 | | 220 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 392.00 | 853 997.00 | | 871 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 988.00 | 251 399.00 | | 436 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 124 896.00 | | 43 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 547.00 | 699 588.00 | | 891 547.00 |
EA Autres dettes | 15 881 321.00 | 14 388 017.00 | | 15 881 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 848.00 | 1 230 292.00 | | 1 351 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 308 883.00 | 15 686 440.00 | | 15 308 883.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 509 883.00 | 2 096 053.00 | | 3 509 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 008 545.00 | |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 854 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 886.00 | -57 260.00 | | -21 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 284.00 | 1 400 000.00 | | 1 845 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 999.00 | 161 239.00 | | 123 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 286.00 | 1 238 761.00 | | 1 721 286.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 509 883.00 | 2 096 053.00 | | 3 509 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185 200.00 | | | 14 185 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 209.00 | | 14 175 991.00 | 9 209.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 991.00 | | | 14 175 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VB T. V. A. | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 392.00 | 171 162.00 | 700 230.00 | 871 392.00 |
VI Groupe et associés | 436 988.00 | 436 988.00 | | 436 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 874.00 | 458 874.00 | | 458 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 374.00 | 532 374.00 | | 532 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 848.00 | 651 590.00 | 700 259.00 | 1 351 848.00 |