| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 420.00 | 839.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 2 357.00 | 4 858.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 7 868.00 | 17 084.00 | 24 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 826.00 | 10 645.00 | 197 181.00 | 207 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 703.00 | | 686 703.00 | 686 703.00 |
BZ Autres créances | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CF Disponibilités | 434 622.00 | | 434 622.00 | 434 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 272.00 | | 1 204 272.00 | 1 204 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 097.00 | 10 645.00 | 1 401 452.00 | 1 412 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DL TOTAL (I) | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 228.00 | | | 633 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 655.00 | | | 379 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 664.00 | | | 1 281 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 452.00 | | | 1 401 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 786.00 | 9 124.00 | 24 662.00 | 33 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 655.00 | 379 655.00 | | 379 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 864.00 | 233 864.00 | | 233 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 228.00 | 435 239.00 | 179 695.00 | 633 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 850.00 | 750 850.00 | | 750 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 750.00 | 750 850.00 | 4 900.00 | 755 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 553.00 | 1 057 902.00 | 204 357.00 | 1 280 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |