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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 839.00 | 420.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 971.00 | 5 305.00 | 13 666.00 | 18 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 544.00 | 17 682.00 | 23 862.00 | 41 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 174.00 | 23 827.00 | 212 347.00 | 236 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 192.00 | | 1 003 192.00 | 1 003 192.00 |
BZ Autres créances | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
CF Disponibilités | 600 597.00 | | 600 597.00 | 600 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 585.00 | | 1 765 585.00 | 1 765 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 759.00 | 23 827.00 | 1 977 932.00 | 2 001 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 848.00 | 69 789.00 | | 222 848.00 |
DL TOTAL (I) | 342 637.00 | 119 789.00 | | 342 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 769.00 | 633 228.00 | | 571 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 33 786.00 | | 24 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 972.00 | 379 655.00 | | 668 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 996.00 | 233 864.00 | | 366 996.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 20.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 295.00 | 1 281 664.00 | | 1 635 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 932.00 | 1 401 452.00 | | 1 977 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 018.00 | | 3 347 018.00 | 3 347 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 018.00 | | 3 347 018.00 | 3 347 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 356.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 951.00 | 27 420.00 | | 77 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 192.00 | 2 419 969.00 | | 3 391 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 344.00 | 2 350 181.00 | | 3 168 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 848.00 | 69 789.00 | | 222 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 645.00 | 14 356.00 | 1 175.00 | 10 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 13 937.00 | 1 175.00 | 10 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 972.00 | 668 972.00 | | 668 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 192.00 | 1 003 192.00 | | 1 003 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VC Groupe et associés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 769.00 | 273 658.00 | 298 111.00 | 571 769.00 |
VI Groupe et associés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
VP Divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 618.00 | 1 133 718.00 | 4 900.00 | 1 138 618.00 |
VW T.V.A. | 207 021.00 | 207 021.00 | | 207 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 295.00 | 1 337 184.00 | 298 111.00 | 1 635 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |