| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 638.00 | 449 416.00 | 1 017 221.00 | 1 466 638.00 |
AN Terrains | 393 269.00 | 87 770.00 | 305 499.00 | 393 269.00 |
AP Constructions | 7 062 164.00 | 5 557 772.00 | 1 504 391.00 | 7 062 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361 441.00 | 12 565 139.00 | 3 796 302.00 | 16 361 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 263.00 | 387 884.00 | 260 379.00 | 648 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 703.00 | | 1 189 703.00 | 1 189 703.00 |
BF Prêts | 835 496.00 | | 835 496.00 | 835 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 479 604.00 | 19 047 984.00 | 28 431 620.00 | 47 479 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039 924.00 | 789 739.00 | 2 250 184.00 | 3 039 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 095 067.00 | | 2 095 067.00 | 2 095 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250 431.00 | 1 202 567.00 | 3 047 863.00 | 4 250 431.00 |
BT Marchandises | 1 525 355.00 | 254 002.00 | 1 271 352.00 | 1 525 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533 654.00 | 29 072.00 | 14 504 581.00 | 14 533 654.00 |
BZ Autres créances | 74 145 464.00 | | 74 145 464.00 | 74 145 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 146 589.00 | | 1 146 589.00 | 1 146 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 485.00 | | 294 485.00 | 294 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 030 971.00 | 2 275 382.00 | 98 755 588.00 | 101 030 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 510 609.00 | 21 323 366.00 | 127 187 242.00 | 148 510 609.00 |
CU Autres participations | 19 500 042.00 | | 19 500 042.00 | 19 500 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 800.00 | 1 536 800.00 | | 1 536 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
DG Autres réserves | 95 913 251.00 | 86 454 529.00 | | 95 913 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114 958.00 | 9 958 722.00 | | 13 114 958.00 |
DL TOTAL (I) | 110 718 679.00 | 98 103 720.00 | | 110 718 679.00 |
DP Provisions pour risques | 69 033.00 | 277 853.00 | | 69 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 152.00 | 885 157.00 | | 853 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 186.00 | 1 163 011.00 | | 922 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 021.00 | 6 943 286.00 | | 6 151 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643 934.00 | 4 415 818.00 | | 6 643 934.00 |
EA Autres dettes | 2 742 313.00 | 1 591 061.00 | | 2 742 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 218.00 | -687.00 | | -10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 527 050.00 | 12 949 478.00 | | 15 527 050.00 |
ED (V) | 19 326.00 | 77 340.00 | | 19 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 187 243.00 | 112 293 550.00 | | 127 187 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 537 269.00 | 13 294 106.00 | | 15 537 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 846 174.00 | 24 387 274.00 | 37 233 448.00 | 12 846 174.00 |
FD Production vendue biens | 10 943 014.00 | 20 771 292.00 | 31 714 307.00 | 10 943 014.00 |
FG Production vendue services | 1 493 865.00 | 236 599.00 | 1 730 465.00 | 1 493 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 283 054.00 | 45 395 166.00 | 70 678 221.00 | 25 283 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 445 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 996 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 071 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 621 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 460 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 401.00 | |
GE Autres charges | | | 227 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 506 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 298 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296 982.00 | 8 137 568.00 | | 6 296 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 379.00 | 296 267.00 | | 218 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 558.00 | | | 232 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 130.00 | 1 758.00 | | 217 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | 68 066.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 240.00 | 69 824.00 | | 219 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | -69 824.00 | | 13 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 759 450.00 | 1 137 445.00 | | 1 759 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437 733.00 | 3 859 662.00 | | 5 437 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 291 357.00 | 72 926 571.00 | | 79 291 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 176 398.00 | 62 967 848.00 | | 66 176 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 114 958.00 | 9 958 722.00 | | 13 114 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 845 936.00 | | 2 611 666.00 | 45 845 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 552.00 | 20 358 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 998.00 | 47 479 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 445.00 | 25 654 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 890.00 | | 26 748.00 | 1 439 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 751 370.00 | | 2 584 918.00 | 23 751 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 654 676.00 | | | 20 654 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 370 552.00 | 1 356 764.00 | 679 333.00 | 18 370 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 075.00 | 212 341.00 | | 237 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 133 476.00 | 1 144 423.00 | 679 333.00 | 18 133 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 011.00 | 242 434.00 | 483 260.00 | 1 163 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 137 311.00 | 638 671.00 | 529 673.00 | 2 137 311.00 |
6T Sur comptes clients | 242 003.00 | 296 908.00 | 509 839.00 | 242 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687 337.00 | 935 580.00 | 1 347 535.00 | 2 687 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850 348.00 | 1 178 014.00 | 1 830 795.00 | 3 850 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 183.00 | 680 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 271.00 | 304 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 021.00 | 6 151 021.00 | | 6 151 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009 100.00 | 4 009 100.00 | | 4 009 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 948.00 | 1 314 948.00 | | 1 314 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
UP Prêts | 835 496.00 | 835 496.00 | | 835 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UX Autres créances clients | 14 533 654.00 | 14 533 654.00 | | 14 533 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 783 880.00 | 783 880.00 | | 783 880.00 |
VC Groupe et associés | 72 691 014.00 | 72 691 014.00 | | 72 691 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 544 887.00 | 2 544 887.00 | | 2 544 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 960.00 | 467 960.00 | | 467 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 935.00 | 327 935.00 | | 327 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 458.00 | 321 458.00 | | 321 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 858 659.00 | 89 858 659.00 | | 89 858 659.00 |
VW T.V.A. | 851 924.00 | 851 924.00 | | 851 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537 269.00 | 15 537 269.00 | | 15 537 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597 384.00 | 625 585.00 | | 597 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650 050.00 | 821 453.00 | | 1 650 050.00 |
ST Autres comptes | 4 577 701.00 | 4 568 544.00 | | 4 577 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 820.00 | 491 851.00 | | 497 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917 705.00 | 2 026 082.00 | | 2 917 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 978 118.00 | 6 991 218.00 | | 4 978 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 849 367.00 | 668 374.00 | | 849 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446 751.00 | 1 293 959.00 | | 1 446 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 276 511.00 | | | 5 276 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 639 961.00 | | | 3 639 961.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 621 397.00 | 14 899 150.00 | | 14 621 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |