| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 553.00 | 859 613.00 | 661 941.00 | 1 521 553.00 |
AN Terrains | 409 622.00 | 91 365.00 | 318 256.00 | 409 622.00 |
AP Constructions | 8 063 403.00 | 6 086 753.00 | 1 976 650.00 | 8 063 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934 216.00 | 14 655 967.00 | 4 278 249.00 | 18 934 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 518.00 | 486 267.00 | 202 251.00 | 688 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 236.00 | | 569 236.00 | 569 236.00 |
BF Prêts | 924 675.00 | | 924 675.00 | 924 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 640 448.00 | 22 179 965.00 | 28 460 482.00 | 50 640 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891 374.00 | 648 619.00 | 2 242 755.00 | 2 891 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 555 852.00 | | 2 555 852.00 | 2 555 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 208 727.00 | 1 457 017.00 | 2 751 710.00 | 4 208 727.00 |
BT Marchandises | 1 325 105.00 | 311 754.00 | 1 013 351.00 | 1 325 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 353 128.00 | 36 229.00 | 13 316 899.00 | 13 353 128.00 |
BZ Autres créances | 99 106 128.00 | | 99 106 128.00 | 99 106 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CF Disponibilités | 1 294 918.00 | | 1 294 918.00 | 1 294 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 088 252.00 | 2 453 619.00 | 122 634 633.00 | 125 088 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 762 051.00 | 24 633 584.00 | 151 128 467.00 | 175 762 051.00 |
CU Autres participations | 19 500 043.00 | | 19 500 043.00 | 19 500 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 800.00 | 1 536 800.00 | | 1 536 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
DG Autres réserves | 119 617 566.00 | 108 528 211.00 | | 119 617 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850 667.00 | 11 589 355.00 | | 14 850 667.00 |
DL TOTAL (I) | 136 158 701.00 | 121 808 035.00 | | 136 158 701.00 |
DP Provisions pour risques | 33 351.00 | 158 103.00 | | 33 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 994.00 | 1 294 721.00 | | 989 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 345.00 | 1 452 823.00 | | 1 023 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 626.00 | 4 998 879.00 | | 4 240 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561 695.00 | 5 119 651.00 | | 6 561 695.00 |
EA Autres dettes | 3 066 523.00 | 995 252.00 | | 3 066 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 883 428.00 | 11 128 365.00 | | 13 883 428.00 |
ED (V) | 62 992.00 | 49 231.00 | | 62 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 128 467.00 | 134 438 455.00 | | 151 128 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454 927.00 | 30 460 676.00 | 39 915 603.00 | 9 454 927.00 |
FD Production vendue biens | 9 851 824.00 | 21 870 673.00 | 31 722 497.00 | 9 851 824.00 |
FG Production vendue services | 850 699.00 | 697 853.00 | 1 548 552.00 | 850 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 157 450.00 | 53 029 202.00 | 73 186 652.00 | 20 157 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 444 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 469 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 091 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 297.00 | |
GE Autres charges | | | 593 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 897 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 547 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 816 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 453.00 | -397.00 | | 33 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 116.00 | 1 200.00 | | 20 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 337.00 | -1 597.00 | | 13 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 809 691.00 | 956 302.00 | | 1 809 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169 638.00 | 4 000 795.00 | | 5 169 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 781 086.00 | 69 299 527.00 | | 77 781 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 930 419.00 | 57 710 171.00 | | 62 930 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 850 667.00 | 11 589 355.00 | | 14 850 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 979 350.00 | | 1 882 800.00 | 48 979 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 332.00 | 20 453 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 703.00 | 50 640 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 732.00 | 1 521 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 639.00 | 28 664 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 314.00 | | 60 972.00 | 1 506 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 059 761.00 | | 1 758 873.00 | 27 059 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413 276.00 | | 62 955.00 | 20 413 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573 028.00 | 1 787 791.00 | 180 854.00 | 20 573 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 416.00 | 236 929.00 | 45 732.00 | 668 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904 612.00 | 1 550 862.00 | 135 121.00 | 19 904 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 823.00 | 551 649.00 | 981 125.00 | 1 452 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 561 990.00 | 41 256.00 | 185 856.00 | 2 561 990.00 |
6T Sur comptes clients | 30 520.00 | 5 709.00 | | 30 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592 510.00 | 46 965.00 | 185 856.00 | 2 592 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045 333.00 | 598 614.00 | 1 166 981.00 | 4 045 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 261.00 | 516 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 351.00 | 128 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 626.00 | 4 240 626.00 | | 4 240 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575 966.00 | 3 575 966.00 | | 3 575 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 776.00 | 1 677 776.00 | | 1 677 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104 951.00 | 3 104 951.00 | | 3 104 951.00 |
UP Prêts | 924 675.00 | 924 675.00 | | 924 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UX Autres créances clients | 13 353 128.00 | | | 13 353 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 689 836.00 | | | 689 836.00 |
VC Groupe et associés | 97 311 707.00 | | | 97 311 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 907.00 | | | 205 907.00 |
VP Divers | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 492.00 | 371 492.00 | | 371 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 755.00 | | | 560 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 428.00 | | | 295 428.00 |
VW T.V.A. | 936 461.00 | 936 461.00 | | 936 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 907 272.00 | 13 907 272.00 | | 13 907 272.00 |