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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 35 902.00 | 35 323.00 | 579.00 | 35 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 024.00 | 35 323.00 | 701.00 | 36 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 034.00 | 42 468.00 | 300 566.00 | 343 034.00 |
BZ Autres créances | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 411.00 | 42 468.00 | 409 943.00 | 452 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 436.00 | 77 791.00 | 410 644.00 | 488 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | -21 823.00 | | | -21 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 517.00 | | | 353 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 644.00 | | | 410 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 517.00 | | | 353 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 943.00 | 379.00 | | 34 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | 379.00 | | 34 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UX Autres créances clients | 292 242.00 | 292 242.00 | | 292 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 931.00 | 449 931.00 | | 449 931.00 |
VW T.V.A. | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 517.00 | 353 517.00 | | 353 517.00 |