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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 865.00 | 250.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 674.00 | 64 302.00 | 372.00 | 64 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 005.00 | | 420 005.00 | 420 005.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 122.00 | | 450 122.00 | 450 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 797.00 | 64 302.00 | 450 495.00 | 514 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | -80 486.00 | | | -80 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
EA Autres dettes | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 392.00 | | | 428 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 392.00 | | | 428 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 568.00 | 5 733.00 | | 58 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | 5 733.00 | | 58 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UX Autres créances clients | 420 005.00 | 420 005.00 | | 420 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VI Groupe et associés | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 524.00 | 443 524.00 | | 443 524.00 |
VW T.V.A. | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 392.00 | 428 392.00 | | 428 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |