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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 822.00 | 187 192.00 | 100 630.00 | 287 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 497.00 | 187 192.00 | 136 304.00 | 323 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BZ Autres créances | 2 741 530.00 | | 2 741 530.00 | 2 741 530.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 439.00 | | 2 823 439.00 | 2 823 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 413.00 | 187 192.00 | 2 961 221.00 | 3 148 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 388.00 | 423 388.00 | | 423 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 178.00 | 1 763 417.00 | | 1 923 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 719.00 | 159 761.00 | | -26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 786.00 | 2 572 504.00 | | 2 545 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 614.00 | 51 736.00 | | 151 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 929.00 | 189 948.00 | | 211 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 803.00 | 241 684.00 | | 363 803.00 |
ED (V) | 51 632.00 | 59 384.00 | | 51 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 221.00 | 2 873 573.00 | | 2 961 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
FG Production vendue services | 1 608 970.00 | | 1 608 970.00 | 1 608 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 152.00 | | 1 804 152.00 | 1 804 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 18 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 6 064.00 | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 826.00 | 6 064.00 | | 18 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -6 064.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 963.00 | 2 093 473.00 | | 1 856 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 682.00 | 1 933 712.00 | | 1 883 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 719.00 | 159 761.00 | | -26 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 176.00 | | 122 168.00 | 226 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 848.00 | 323 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 848.00 | 287 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 752.00 | | 100 918.00 | 211 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | 21 250.00 | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 681.00 | 25 359.00 | 24 848.00 | 186 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 681.00 | 25 359.00 | 24 848.00 | 186 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 675.00 | 14 425.00 | 21 250.00 | 35 675.00 |
UX Autres créances clients | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741 530.00 | 2 741 530.00 | | 2 741 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 032.00 | 2 811 782.00 | 21 250.00 | 2 833 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 803.00 | 363 803.00 | | 363 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |