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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 818.00 | 207 575.00 | 89 243.00 | 296 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 068.00 | 207 575.00 | 110 493.00 | 318 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 146.00 | | 870 146.00 | 870 146.00 |
BZ Autres créances | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 827.00 | | 988 827.00 | 988 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 704.00 | 207 575.00 | 1 121 129.00 | 1 328 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 388.00 | 423 388.00 | | 423 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 285.00 | 1 923 178.00 | | -1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 483.00 | -26 719.00 | | 108 483.00 |
DL TOTAL (I) | 756 525.00 | 2 545 786.00 | | 756 525.00 |
DP Provisions pour risques | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 260.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 470.00 | 151 614.00 | | 67 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 263.00 | 211 929.00 | | 168 263.00 |
EA Autres dettes | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 795.00 | 363 803.00 | | 342 795.00 |
ED (V) | | 51 632.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 129.00 | 2 961 221.00 | | 1 121 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 795.00 | 363 803.00 | | 342 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 260.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 465 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GE Autres charges | | | 16 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 929.00 | 1 856 963.00 | | 1 639 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 446.00 | 1 883 682.00 | | 1 531 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 483.00 | -26 719.00 | | 108 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 497.00 | | 8 995.00 | 323 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 425.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 425.00 | 318 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 822.00 | | 8 995.00 | 287 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 192.00 | 20 383.00 | | 187 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 192.00 | 20 383.00 | | 187 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 870 146.00 | 870 146.00 | | 870 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 050.00 | 966 800.00 | 21 250.00 | 988 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 795.00 | 342 795.00 | | 342 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |