| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 35 724.00 | 84 276.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 327.00 | 15 212.00 | 2 115.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 316.00 | 14 522.00 | 2 793.00 | 17 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 693.00 | 65 458.00 | 185 235.00 | 250 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
BZ Autres créances | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
CF Disponibilités | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 464.00 | 65 458.00 | 411 006.00 | 476 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 272 454.00 | 106 465.00 | | 272 454.00 |
DH Report à nouveau | | 151 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | 43 806.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 314 449.00 | 321 853.00 | | 314 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 14 666.00 | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 867.00 | 93 568.00 | | 86 867.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 055.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 557.00 | 109 291.00 | | 96 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 006.00 | 431 144.00 | | 411 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 557.00 | 109 291.00 | | 96 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 136.00 | | 1 557.00 | 249 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 086.00 | | 1 557.00 | 153 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 086.00 | 7 372.00 | | 58 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 086.00 | 7 372.00 | | 58 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
VW T.V.A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |