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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 39 720.00 | 80 280.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 745.00 | 16 804.00 | 3 941.00 | 20 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 13 091.00 | 6 510.00 | 19 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 396.00 | 69 615.00 | 186 781.00 | 256 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
BZ Autres créances | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
CF Disponibilités | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 895.00 | | 227 895.00 | 227 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 291.00 | 69 615.00 | 414 676.00 | 484 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 265 050.00 | 272 454.00 | | 265 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | 21 751.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 308 059.00 | 314 449.00 | | 308 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 8 521.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 876.00 | 86 867.00 | | 86 876.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 1 167.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 618.00 | 96 557.00 | | 106 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 676.00 | 411 006.00 | | 414 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 618.00 | 96 557.00 | | 106 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 693.00 | | 9 064.00 | 250 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 256 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 160 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 643.00 | | 9 064.00 | 154 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 458.00 | 7 518.00 | 3 361.00 | 65 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 458.00 | 7 518.00 | 3 361.00 | 65 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
VW T.V.A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |