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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 328 464.00 | |
AP Constructions | | | 2 959 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 288 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 332 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -356 082.00 | -194 295.00 | | -356 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 563.00 | -161 788.00 | | 98 563.00 |
DL TOTAL (I) | -255 320.00 | -353 882.00 | | -255 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 608.00 | 2 978 705.00 | | 2 786 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 178.00 | 794 251.00 | | 792 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 4 510.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 456.00 | 3 777 466.00 | | 3 587 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 136.00 | 3 423 583.00 | | 3 332 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 456.00 | 3 777 466.00 | | 3 587 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 574.00 | 166 229.00 | | 270 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 011.00 | 328 017.00 | | 172 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 563.00 | -161 788.00 | | 98 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 432 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 207.00 | 103 450.00 | | 40 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 103 450.00 | | 40 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 608.00 | 2 786 608.00 | | 2 786 608.00 |
VI Groupe et associés | 792 178.00 | 792 178.00 | | 792 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 456.00 | 3 587 456.00 | | 3 587 456.00 |