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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 256 704.00 | |
AP Constructions | | | 2 256 719.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 156 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 669 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 242.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 763 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 805 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 475 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -257 520.00 | -356 082.00 | | -257 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 615.00 | 98 563.00 | | 159 615.00 |
DL TOTAL (I) | -95 705.00 | -255 320.00 | | -95 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 653.00 | 2 786 608.00 | | 2 605 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 178.00 | 792 178.00 | | 822 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | 8 670.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 743.00 | 3 587 456.00 | | 3 570 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 039.00 | 3 332 136.00 | | 3 475 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 587 456.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 822 178.00 | | | 822 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 664.00 | | | 690 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 664.00 | | | 690 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 336.00 | | | 135 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 794.00 | 270 574.00 | | 1 041 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 179.00 | 172 011.00 | | 882 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 615.00 | 98 563.00 | | 159 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 000.00 | | 312 400.00 | 3 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 559.00 | 2 864 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 559.00 | 2 864 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 000.00 | | 312 400.00 | 3 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 657.00 | 84 256.00 | 32 695.00 | 143 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 657.00 | 84 256.00 | 32 695.00 | 143 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |