| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 548.00 | 9 952.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 286.00 | 238 847.00 | 146 438.00 | 385 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 228.00 | 35 750.00 | 77 478.00 | 113 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 311.00 | 279 145.00 | 234 166.00 | 513 311.00 |
BN En cours de production de biens | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 709.00 | | 472 709.00 | 472 709.00 |
BZ Autres créances | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CF Disponibilités | 655 083.00 | | 655 083.00 | 655 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 382.00 | | 1 210 382.00 | 1 210 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 693.00 | 279 145.00 | 1 444 548.00 | 1 723 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 626 034.00 | | | 626 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 369.00 | | | 443 369.00 |
EA Autres dettes | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 514.00 | | | 818 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 548.00 | | | 1 444 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 537.00 | | | 816 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 428.00 | 56 778.00 | 4 060.00 | 226 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 780.00 | 56 778.00 | 4 060.00 | 224 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 405.00 | 69 429.00 | 1 977.00 | 71 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 369.00 | 443 369.00 | | 443 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 509.00 | 540 509.00 | | 540 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 806.00 | 540 509.00 | 297.00 | 540 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 514.00 | 816 537.00 | 1 977.00 | 818 514.00 |