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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 7 448.00 | 7 052.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 097.00 | 262 548.00 | 169 549.00 | 432 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 893.00 | 54 848.00 | 85 045.00 | 139 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 589.00 | 324 843.00 | 261 746.00 | 586 589.00 |
BN En cours de production de biens | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
BZ Autres créances | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CF Disponibilités | 707 533.00 | | 707 533.00 | 707 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 065.00 | | 1 001 065.00 | 1 001 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 654.00 | 324 843.00 | 1 262 811.00 | 1 587 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 336 199.00 | | | 336 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
DL TOTAL (I) | 633 023.00 | | | 633 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 929.00 | | | 164 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 098.00 | | | 280 098.00 |
EA Autres dettes | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 788.00 | | | 629 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 811.00 | | | 1 262 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 867.00 | | | 628 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 145.00 | 80 320.00 | 34 622.00 | 279 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 2 900.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 598.00 | 77 420.00 | 34 622.00 | 274 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 098.00 | 280 098.00 | | 280 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 1 641.00 | 920.00 | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 950.00 | 284 950.00 | | 284 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 049.00 | 284 950.00 | 99.00 | 285 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 788.00 | 628 867.00 | 920.00 | 629 788.00 |