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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 045.00 | 681.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 726.00 | 4 045.00 | 20 681.00 | 24 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
110 Total général Actif | 55 042.00 | 4 045.00 | 50 996.00 | 55 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 873.00 | 1 292.00 | | 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 058.00 | 80 165.00 | | 70 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
230 Autres produits | 3 598.00 | 1.00 | | 3 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 238.00 | 81 457.00 | | 85 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 333.00 | -333.00 | | 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 344.00 | 5 361.00 | | 5 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | 1 333.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 23 569.00 | 20 991.00 | | 23 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 5 575.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 032.00 | 46 111.00 | | 47 032.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | 1 870.00 | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 194.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 545.00 | 81 367.00 | | 81 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 694.00 | 90.00 | | 3 694.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 256.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 500.00 | -375.00 | | 3 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |