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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 311.00 | 415.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 726.00 | 4 311.00 | 20 415.00 | 24 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
110 Total général Actif | 37 742.00 | 4 311.00 | 33 430.00 | 37 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 873.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 526.00 | 70 058.00 | | 87 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 10 710.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 598.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 727.00 | 85 238.00 | | 87 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 333.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 633.00 | 5 344.00 | | 5 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -194.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 28 755.00 | 23 569.00 | | 28 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 3 343.00 | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 450.00 | 47 032.00 | | 40 450.00 |
252 Charges sociales | 18 546.00 | 1 688.00 | | 18 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 163.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 833.00 | 81 545.00 | | 99 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 106.00 | 3 694.00 | | -12 106.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 154.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 403.00 | 3 500.00 | | -12 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |