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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 13 792.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 269.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 437 197.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 34.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 440.00 | 124 474.00 | | 150 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 602.00 | 25 966.00 | | 37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 221 042.00 | 183 440.00 | | 221 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 001.00 | 5 388.00 | | 50 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 242.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 489.00 | 112 177.00 | | 84 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 785.00 | 67 761.00 | | 74 785.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 2 050.00 | | 4 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 155.00 | 216 600.00 | | 216 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 197.00 | 400 040.00 | | 437 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 155.00 | 216 600.00 | | 216 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 583.00 | | 21 357.00 | 304 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 324 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 320 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 218.00 | | 21 357.00 | 300 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 959.00 | 21 611.00 | 1 515.00 | 247 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 959.00 | 21 611.00 | 1 515.00 | 247 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 182.00 | 224 851.00 | 4 331.00 | 229 182.00 |
VW T.V.A. | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 154.00 | 216 154.00 | | 216 154.00 |