| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 10 792.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 466.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 004.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 524 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 973.00 | |
CU Autres participations | | | 34.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 041.00 | 219 287.00 | | 188 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | 16 280.00 | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 252 287.00 | 268 568.00 | | 252 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 895.00 | 61 932.00 | | 90 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | 7 395.00 | | 6 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 18 486.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 100 105.00 | | 168 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 602.00 | 70 360.00 | | 80 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 268.00 | | |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 13 984.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 685.00 | 280 532.00 | | 364 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 973.00 | 549 101.00 | | 616 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 890.00 | 216 155.00 | | 296 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 487.00 | |
FM Production stockée | | | -2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 11 718.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 250.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 433.00 | 11 968.00 | | 20 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 5 004.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | 127.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 5 131.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 101.00 | 6 836.00 | | 16 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 2 873.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 274.00 | 882 225.00 | | 972 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 028.00 | 865 945.00 | | 941 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 246.00 | 16 280.00 | | 31 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 414.00 | | 71 147.00 | 324 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 371 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 366 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 049.00 | | 71 147.00 | 320 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 054.00 | 33 173.00 | 22 632.00 | 268 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 054.00 | 33 173.00 | 22 632.00 | 268 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 888.00 | 168 888.00 | | 168 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 895.00 | 28 981.00 | 61 914.00 | 90 895.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 060.00 | 250 729.00 | 4 331.00 | 255 060.00 |
VW T.V.A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 804.00 | 296 890.00 | 61 914.00 | 358 804.00 |