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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 670.00 | 25 979.00 | 1 691.00 | 27 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 670.00 | 25 979.00 | 23 691.00 | 49 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
110 Total général Actif | 63 962.00 | 25 979.00 | 37 983.00 | 63 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 275.00 | 64 196.00 | | 47 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 005.00 | 64 197.00 | | 53 005.00 |
242 Autres charges externes. | 10 244.00 | 9 917.00 | | 10 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 3 217.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 200.00 | 30 000.00 | | 28 200.00 |
252 Charges sociales | 6 582.00 | 11 727.00 | | 6 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 827.00 | 64 086.00 | | 55 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 822.00 | 111.00 | | -2 822.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 110.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 869.00 | 1.00 | | -2 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |