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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 2 529.00 | 29 293.00 | 31 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 822.00 | 2 529.00 | 51 293.00 | 53 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
110 Total général Actif | 67 103.00 | 2 529.00 | 64 574.00 | 67 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 463.00 | 47 275.00 | | 62 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 729.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 463.00 | 53 005.00 | | 62 463.00 |
242 Autres charges externes. | 13 462.00 | 10 244.00 | | 13 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 1 577.00 | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 28 200.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 15 012.00 | 6 582.00 | | 15 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | 9 224.00 | | 4 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 618.00 | 55 827.00 | | 64 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 154.00 | -2 822.00 | | -2 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 47.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 122.00 | -2 869.00 | | 5 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7.00 | | | 7.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |