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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 381.00 | 6 412.00 | 46 969.00 | 53 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 201.00 | 518.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 191.00 | 9 096.00 | 8 096.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 291.00 | 15 708.00 | 55 583.00 | 71 291.00 |
BN En cours de production de biens | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 274 951.00 | | 274 951.00 | 274 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 004.00 | | 322 004.00 | 322 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 295.00 | 15 708.00 | 377 586.00 | 393 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 307.00 | 319 560.00 | | 156 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | -163 253.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 166 630.00 | 165 107.00 | | 166 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 145.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 272.00 | 214 751.00 | | 172 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 20 693.00 | | 37 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 956.00 | 235 589.00 | | 210 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 586.00 | 400 696.00 | | 377 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 731 166.00 | | 731 166.00 | 731 166.00 |
FG Production vendue services | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 170.00 | | 745 170.00 | 745 170.00 |
FM Production stockée | | | 9 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 836.00 | 640 683.00 | | 756 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 312.00 | 803 936.00 | | 755 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | -163 253.00 | | 1 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 496.00 | 6 424.00 | | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | 4 326.00 | 3 988.00 | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 4 326.00 | 3 988.00 | 15 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |