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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 381.00 | 9 792.00 | 43 588.00 | 53 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 429.00 | 290.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 14 746.00 | 4 556.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 402.00 | 24 968.00 | 48 435.00 | 73 402.00 |
BN En cours de production de biens | 554 033.00 | | 554 033.00 | 554 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CF Disponibilités | 245 922.00 | | 245 922.00 | 245 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 215.00 | | 851 215.00 | 851 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 617.00 | 24 968.00 | 899 649.00 | 924 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 830.00 | 156 307.00 | | 157 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 435.00 | 1 524.00 | | -100 435.00 |
DL TOTAL (I) | 66 196.00 | 166 630.00 | | 66 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 417.00 | 97.00 | | 401 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 531.00 | 807.00 | | 32 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 220.00 | 172 272.00 | | 243 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 285.00 | 37 780.00 | | 156 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 453.00 | 210 956.00 | | 833 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 649.00 | 377 586.00 | | 899 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 9 259.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 9 259.00 | | 15 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 220.00 | 243 220.00 | | 243 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 285.00 | 156 285.00 | | 156 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 417.00 | 300 803.00 | 100 614.00 | 401 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 453.00 | 732 839.00 | 100 614.00 | 833 453.00 |