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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 128.00 | 22 080.00 | 11 049.00 | 33 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 10 651.00 | 1 647.00 | 12 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 126.00 | 32 731.00 | 29 395.00 | 62 126.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CF Disponibilités | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 085.00 | 32 731.00 | 147 354.00 | 180 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 396.00 | 87 136.00 | | 94 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 7 261.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 102 481.00 | 97 696.00 | | 102 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 3 655.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 14 580.00 | | 15 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 19 511.00 | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 873.00 | 37 746.00 | | 44 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 354.00 | 135 443.00 | | 147 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 873.00 | 37 746.00 | | 44 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 373.00 | | 276 373.00 | 276 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 373.00 | | 276 373.00 | 276 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | 13 946.00 | | 11 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 184.00 | 30 068.00 | | 27 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 258.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | 5 003.00 | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 5 003.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | -2 011.00 | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 304.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 020.00 | 327 694.00 | | 288 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 236.00 | 320 434.00 | | 283 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 784.00 | 7 261.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 461.00 | | 17 500.00 | 45 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 62 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 45 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 761.00 | | 2 500.00 | 43 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 215.00 | 4 351.00 | 835.00 | 29 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 215.00 | 4 351.00 | 835.00 | 29 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 741.00 | 16 429.00 | 54 312.00 | 70 741.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 2 001.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | 3 404.00 | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 21 935.00 | 24 149.00 | | 21 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 738.00 | 8 095.00 | | 7 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 557.00 | 1 821.00 | | 7 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 979.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 2 980.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 995.00 | 35 815.00 | | 31 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 503.00 | 10 539.00 | | 16 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 441.00 | 37 469.00 | | 41 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |